Operațiunile bancare, corelate cu activitatea companiei
Modulul Banca din PriTo permite administrarea conturilor bancare și gestionarea operațiunilor financiare derulate prin acestea. Plățile și încasările sunt integrate cu evidențele clienților, furnizorilor și contabilitatea financiară.
Conturi, plăți și încasări
Administrați conturile bancare ale companiei și înregistrați plățile și încasările. Corelarea acestor operațiuni cu evidențele partenerilor și contabilitatea ajută la urmărirea decontărilor într-un cadru unitar.
Fișiere de plăți și integrări bancare
Generați fișiere de plăți pentru integrarea cu sisteme bancare, inclusiv în formatele SEPA și AFB320. PriTo permite utilizarea integrărilor implementate pentru CitiBank și BRD, în cadrul operațiunilor gestionate de modul.
Instrumente de plată la termen
Gestionați instrumente precum cecurile și efectele de comerț, inclusiv operațiunile de girare. Evidența acestora permite urmărirea instrumentelor de plată la termen în contextul operațiunilor financiare ale companiei.
Date estimate de decontare și analiza numerarului
Definiți date estimate de decontare a instrumentelor de plată la termen, distincte de scadențele originale. Aceste informații pot fi utilizate în analiza fluxurilor de numerar, fără a confunda estimările operaționale cu termenele inițiale.